财务中心 共享资金管理岗

【工作职责】 1. 负责对接银行等金融机构办理融资授信申报工作，审核授信条款及融资合同；统筹融资贷后管理，持续跟踪授信批复、合同履约执行情况。 2. 统筹银行账户全生命周期管理，涵盖账户开立、信息变更、注销、年度年审；负责网银、U 盾、各类票据的保管与台账登记。 3. 统筹银行保函、银行承兑汇票业务全流程办理及台账管理；对接银行办理主体信用评级、开具信用评级证明等相关业务。 4. 编制所负责公司的资金月度报表，汇总反馈还本付息、融资授信等资金业务运行情况。 5. 负责所负责公司的资金类上会议案的资料梳理、初审及上会跟进工作。 6. 承办集团内部资金调拨、内部借款、银行提款、到期还本付息等资金操作，同步完成对应业务台账登记与复核。 7. 对接分管主体资金计划编制工作，开展滚动资金测算，统筹编制各周期资金预算。 8. 配合集团债券发行相关资金配套、资料报送等支撑工作。 9. 落实资金条线风控与…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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