量化基金经理

岗位职责： 1.       主导量化多因子选股 / 统计套利 / 机器学习驱动的策略研发方向，制定中长期策略迭代路线；在收益、风险、容量三角中做出合理权衡，确定不同市场环境下的策略配置方案。 2.       组合管理与实时决策：负责公司产品的日常组合管理，下达交易指令，监控投资组合的风险敞口（行业、风格、Barra 因子）；根据市场变化动态调整模型参数、敞口上限及子策略权重，规避极端风险。 3.       实盘业绩跟踪：具备可追溯的公开或私募产品实盘管理记录，能清晰阐述收益来源、alpha 衰减应对方案及最大回撤成因；定期向投决会及投资者汇报运作情况，撰写市场展望与绩效归因报告。 4.       团队建设与管理：指导研究员与工程师团队，拆解研究课题，把控因子挖掘、模型训练、回测评估各环节质量；建立并完善投研流程，推动模型自动化部署与持续监控。 任职要求 1.       教育背景：…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。