基金会计

职位概述 • 确保按照服务级别备忘录，并酌情依据基金发售备忘录及相关文件（如基金的 SLM），准确计算与估值相关的分录并进行过账，包括管理费、费用、业绩费……等。 • 确保准确录入交易/价格/公司行动/外汇汇率数据及相关会计分录，以便提供准确的资产净值计算。 • 负责每日维护多个投资基金账簿的完整会计和客户记录，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录和投资定价记录，并支持基金行政相关事务，例如记录和处理交易、获取并核验相关文件，确保投资被正确记录和定价，并对上市或非上市证券的买卖、公司行动、远期外汇交易、场外交易（掉期、期权等）及相关会计分录进行会计处理，以便提供准确的资产净值计算。 • 对提交给 CPC/客户的报告进行详细复核，包括：将交易与相关支持文件核对，确保投资估值与第三方来源核对，确保复杂投资得到适当会计处理，确保符合内部投资限制、外部法规和国际会计准则（…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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