资金分析师

职位描述： 四项主要职责： 职责权重% - 主要职责 50% - 现金运营、外汇运营与报告 -远期合约执行及合约与实际付款差异分析 -每日现金流预测更新及CFST与实际差异分析 -监控现金余额在合理范围内 -信贷额度设立与审查 -按时完成公司报告 35% - 银行关系 -付款、贷款及其他现金交易的LOI/审批矩阵 -电子银行设置与用户管理 -回应审计查询 -年度监管报告 15% - 其他资金相关事项： -银行保函与客户担保管理 -投资交易等 -支持税务事项 主要职责/活动： 执行外汇（FX）远期合约并进行差异分析。及时准确地编制法定及公司资金报告。 审查每日现金流预测并管理资金流动性以支持运营需求。分析并解释预测（FST）与实际现金状况之间的差异。 作为银行合作伙伴的主要联系人，确保银行运营和服务顺畅高效。监控监管动态，评估其影响，并就其对Abbott业务的影响提供建议。 支持资金经理进行…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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