资金主管

职位描述： 四大主要职责： 职责权重% - 主要职责 50% - 监控现金及外汇头寸，确保流动性和盈利能力 - 月度现金流预测、季度LBE及年度计划 - 通过Netting系统进行公司间交易结算 - 对冲计划规划、执行及报告 - 管理银行关系 35% - 监控资金合规 - 付款、贷款及其他现金交易的LOI/审批矩阵 - 回应审计查询 - 年度监管报告 15% - 其他资金相关事项： - ESPP - 养老基金等 - 年度保险计划 主要职责/活动： 现金管理 月度/季度预测及LBE报告，差异分析，监控驱动现金波动的关键业务变化 针对现金问题的融资提案/计划，即监控流动性/借款状态（提款、展期、还款或提前还款、短期投资），通过平衡流动性和财务成本优化借款期限和利息。 推动关键资金活动：TPA、股息、ICB结算或任何有助于现金头寸的措施。 外汇管理 月度外汇头寸预测和报告，差异分析等。 对冲执行…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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