资金管理财务经理

岗位职责: 全面负责理想国际业务部资金管理体系搭建与运营,统筹国际部门资金规划、调度、银行关系管理及汇兑风险管理等全流程工作,保障公司资金链安全稳定,优化资金配置效率,降低资金成本与外汇波动风险,为公司战略发展提供坚实的资金支撑,推动公司资金管理规范化、精细化、高效化。 1.牵头制定公司年度、季度、月度资金预算与资金收支计划,统筹各业务板块资金需求,精准预测现金流,合理规划资金调配,保障公司日常经营、项目投资等资金供给。并进行月度预实分析,优化资金管理机制与流程。 2.负责公司日常资金收付、结算、调拨工作,审核资金支付流程,确保资金收付合规、准确、高效,保障资金周转顺畅。统筹管理银行账户、资金池,优化账户结构,实时监控各账户资金余额、流向及使用情况,提高闲置资金收益。 3.负责银行授信、票据、保函等融资业务的全流程办理,协调业务与财务流程以控制资金风险。 4.规范资金管理流程,完善资金内部…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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