资金专员

【岗位职责】 1.日常收付款：根据公司制度及审批流程，办理供应商付款、员工报销、工资等支付。 2.银行账户管理：负责各公司主体银行账户的开户、变更、年检及销户，维护账户信息台账。 对接银行办理日常业务，按制度保管和使用网银工具及相关银行资料。 3.资金登记与核对：登记银行存款日记账，核对资金收支及账户余额，确保记录准确、及时。 4.资金报表与支付计划：编制资金日周报及账户余额表，及时反映各主体资金情况。 汇总已审批待付款事项，配合编制资金支付计划，及时提示资金缺口。 5.单据与档案管理：整理、归档收付款凭证、银行回单及审批资料，配合月度结账、年度审计及其他资金相关资料提供工作。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。 2.3年以上出纳或资金收付相关工作经验，熟悉银行业务及企业日常收付款流程。 3.熟练使用Excel、网银及常用财务或办公系统。 4.工作细致、责…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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