资金会计

【工作职责】 • 负责公司国内资金日常结算、收付、对账工作，严格执行资金管理制度，确保每笔资金收支合规、准确、及时。 • 负责银行账户管理，包括开立和关闭账户、网银操作、银企对账，定期输出资金日报、周报、月报，同步资金存量、收支流水、余额变动等核心数据，为公司资金管控提供准确依据。 • 协助编制公司月度、季度、年度资金收支计划，跟进预算执行情况，动态监控资金流向，合理统筹资金调度，提升资金使用效率，规避资金闲置与周转风险。 • 对接各大合作银行，维护良好银企关系，负责授信申报、额度更新、资信证明、保函、承兑汇票等各类银行基础业务办理。 • 负责票据管理工作，涵盖汇票登记、保管、托收、贴现、兑付等全流程操作，做好台账登记与资料归档，保障票据业务合规有序开展。 • 协助完成国内授信资料整理、申报对接、贷后资料归档、本息还款统筹等工作，配合完成各类资金专项核查、内审及外审工作。 • 完善资金台账…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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