资金资深主管会计师

【工作职责】 1、统筹国内资金结算、账户、票据、银行授信全板块业务管理，牵头落实资金管理制度，把控资金收付、对账、票据、融资操作的合规底线，对资金准确性、安全性、及时性负管理责任。 2、组织资金日报 / 周报 / 月报、资金头寸、现金流输出，牵头数据复盘，识别异常资金波动，为资金统筹提供高质量数据，支撑管理层资金决策。 3、牵头编制月度 / 季度 / 年度资金收支预算与现金流预测，跟踪预算执行偏差，统筹集团内资金调度、头寸规划，优化资金结构，压降资金沉淀，管控流动性风险，提升整体资金收益。 4、统筹合作银行关系管理，牵头方案洽谈、年度授信申报、额度维护，统筹保函、银票、衍生产品等银行产品选型与落地，争取最优条件与服务方案。 5、负责集团外汇管理，包括部位管理、部位对冲，外汇询价、锁价。制订年度 / 阶段性对冲策略，平衡对冲比例、汇兑损益与资金成本，优化本外币资金调度，压降资金沉淀，管控流动…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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