资金出纳专员-职能类-CL

一、岗位职责 1.资金结算付款（核心主责）：负责供应商月度付款、员工日常报销付款工作，整理登记付款台账，完成网银录入、银行资料寄送审核 工作，严格把控付款时效，保障付款准确、无逾期、无错漏。 2.单据核对与系统推送：每日核对银行回单、对账单与付款单据，确保账单一致；及时在SAP系统推送付款单据，对接会计完成账务处 理，保证单据传递及时完整。 3.资金台账更新：每日更新银行、贷款日记账，做到日清日结、数据准确完整，规范登记资金及贷款信息，配合完成月末对账工作。 4.风控与档案管理：严格执行财务内控制度，审核付款单据合规性，排查资金付款风险；规范整理归档各类付款及银行单据，适配内外 审计核查需求。 5.日常辅助工作：负责日常银行对接、账户对账等业务，配合完成资金统计、盘点工作，落实部门交办的其他资金结算相关工作。 二、岗位任职要求 1.学历专业基础：全日制本科及以上，财务、会计、金融等相关专业…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。