投资核算岗-总公司财务管理部

工作职责： 1.投资业务全流程核算：负责公司投资业务的日常核算工作，确保账务处理及时、完整、准确，真实反映投资资产状况与经营成果。 2.政策制度拟定与执行：参与拟定投资业务会计政策、估计标准及委托投资资产核算规则，持续优化核算体系，保障财务信息的公允性。 3.受托方与托管行账务审核对账：审核受托公司投资核算账务，验证数据真实性与完整性；定期开展银行托管业务对账，确保托管数据及托管费计提准确无误。 4.合并抵销与关联核对：核对母子公司往来科目及损益类抵销数据，保障合并层面财务数据一致性与准确性。 5.监管报告与决策数据支持：提供各项监管报告及投资决策所需财务数据，负责报告中相关数据的复核与校验，确保对外报送及内部用数准确可靠。 6.投资类报表编制与清理：编制科目余额分析表、银行余额调节表、投资数据导入表等，及时清理未达账项及往来款，持续提升投资数据质量。 7.子公司核算指导与赋能：指导子公司…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。