总行估值核算岗

工作职责： 1、产品估值核算：对不同托管产品单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告；与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法； 2、产品估值结果核对：定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目及估值数据的准确性，建立估值差错防范和处理机制，避免差错； 3、系统维护及测试：监控估值核算系统的日常运行，及时处理和报告异常情况；负责系统需求整理与提交，估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证； 4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报，复核基金产品清算报告等； 5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核，建立健全的估值核算制度及操作流程； 6、按约定的频率做好信息披露、编制托管报告和复核资产管理报告； 7、完成银行和部门交办的其他工作。 任职资格： 1、本科及以上学历； 2、具2年以上具备托管资格的银行或券商资产托管部公募基金估值核算工作经验； 3、持有基金从业资格证书； 4、具…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。