财务资产部资金管理岗

【专业要求】 会计学、财务管理、税收学等工商管理类或财政学类相关专业或工学相关专业 【职责简述】 1.负责日常资金管理，编制资金日报、月报和资金计划，监控资金头寸和现金流状况； 2.负责大额资金支付的具体操作和管控，审核支付凭证、复核审批手续、办理银行结算； 3.负责出纳工作，包括银行账户开立变更注销、银行对账、现金收付和库存现金管理； 4.负责资金归集的具体实施，按日归集子公司资金余额、编制归集台账和利息分配表； 5.负责银行结算业务，办理转账汇款、承兑汇票、信用证等各类银行结算工具操作； 6.负责银行账户的日常管理、银企关系维护和资金信息系统数据维护。 【任职资格】 1.具备较强的资金管理和银行结算操作能力，熟悉资金管理各环节操作流程、银行结算工具和资金风险防控要点，能够独立完成资金日报编制、大额支付审核和银行对账工作； 2.掌握资金管理、银行结算、现金管理、支付结算法规等相关专业知识…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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