出纳专员

【岗位职责】 1、资金收付管理：严格按照财务审批流程，负责公司费用报销、薪资发放、供应商款项、日常收支等全部资金收付工作，精准核验单据、金额及审批链路，严守资金安全底线，杜绝资金差错与违规操作。 2、账务与台账管理：日清月结登记现金、银行存款日记账，定期完成银行对账、编制余额调节表，梳理资金流水台账，确保账实、账账相符，财务数据完整可追溯。 3、票据及档案管理：负责网银U盾、财务印章、票据、凭证等核心财务物料的保管与规范使用，定期整理、装订、归档财务档案，严格恪守财务保密制度。 4、资金数据报送：定期输出日/周/月资金报表，清晰同步公司资金存量、收支动态，及时向管理层反馈资金情况，支撑公司日常经营决策。 5、银行对接事务：全权负责公司各类银行对接业务，包含账户管理、网银维护、回单打印、业务办理等，保障银行事务高效落地。 6、财务协同工作：配合会计完成月度账务、税务、审计等常规财务工作，协助…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。