财务助理

1.处理公司收付款、员工报销款、供应商款项、银票开具，以及按需调拨资金等； 2.每周银行日记账的整理、按时间计划表及时上报资金计划等； 3.维护公司账户，负责与银行沟通协调，办理开销户、变更等业务，并按照规定完成相关的流程审批工作； 4.银票、商票等相关票据的收付、系统登记管理、回单、月结对账单整理等； 5.月结对账、融资贷款落地及领导交办的其他事宜。

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