资金管理-东风井关

岗位职责： 1.负责编制《资金日报表》，汇总各账户余额、可用资金及当日收支预测，报送财务部长；每周编制《7日滚动现金流预测》，识别资金缺口，提前预警； 2.结合公司付款优先级执行日常支付（含网银操作、票据背书等），确保工资、税款、利息等刚性支出优先；处理突发紧急支付需求； 3.牵头银行授信申请、续贷、增额工作，准备全套授信材料；办理流动资金贷款、银承、信用证、贴现等具体融资业务，每日更新《融资进度跟踪表》； 4.负责承兑汇票的收付、贴现询价、到期托收，建立《票据台账》；办理银行账户开立、变更、销户，维护银企直连系统； 5.监控银行账户安全，防范网银密钥泄露、票据伪造等风险；配合银行贷后检查，提供资金用途证明等材料，确保授信持续有效； 6.协调会计、预算提供银行所需各类资料；完善现金流预测模型，提供历史资金数据； 7.参与每日资金晨会，汇报昨日资金情况、今日预测及融资进展；必要时参与供应商付…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。