资金专员

【工作职责】 1、负责国内外业务的收付款全流程操作，严格控制结算风险，确保资金安全、及时到账； 2、对国内外合计92个银行账户进行全生命周期管理，包括开户、维护、注销、权限控制，保障账户正常可用； 3、根据公司的资金需求，准备流贷、保函、银票等提款资料，协调银行完成提款，保障流动性充足； 4、对接东南亚各子公司银行等金融机构，负责海外账户维护及日常沟通； 5、按公司要求及时更新资金报表、资方回款月报、代理商收款明细、工程支付台账，支撑业务预测与回溯； 6、维护并优化银企直连，推动OA流程与财资系统顺畅对接，持续提升支付效率与准确性； 【任职要求】 1、3年以上资金工作经验，有集团化资金管理经验优先； 2、熟悉国内银行授信逻辑，有外资银行管理经验优先； 3、有CPA\ACCA\中级会计师支撑优先，英语可以作为工作语言优先； 4、擅长与银行等金融机构沟通、心思缜密耐心细致。