资金经理

资金经理负责支持全球资金运营，包括现金流预测、流动性管理、融资活动及监管合规。该职位确保有效的现金管理，优化银行关系，并支持资金系统与流程，以实现高效且合规的财务运营。 主要职责现金流预测与分析 制定并维护短期、中期和长期现金流预测 执行差异分析并识别影响预测准确性的驱动因素 持续改进预测方法与工具 流动性与现金管理 管理各账户的每日现金头寸 按照公司政策执行公司间资金划转和第三方付款 确保充足流动性以支持持续运营 融资与银行管理 支持银行授信的谈判、续约与优化 监控融资成本并识别降低费用的机会 维护并加强银行关系以支持业务需求 资金系统与流程优化 支持资金系统（如 SAP/ERP、host-to-host 银行连接）的日常运营 识别精简和提升资金流程与 SOP 的机会 与内部团队合作改进自动化和系统效率 报告、合规与审计 为内部利益相关方编制定期资金报告 确保遵守监管要求和内部控制 支…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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