资金经理

【岗位职责】 岗位职责 一、资金组织管理与团队建设 1. 统筹国内资金团队日常管理，明确团队目标、岗位分工、工作边界和协作机制。 2. 梳理账户管理、支付结算、资金计划、资金调拨、理财管理、银行关系、系统流程等模块职责。 3. 负责团队人员培养、绩效反馈和梯队建设，提升团队资金风险识别、资金效率优化和业务支持能力。 二、账户、支付与结算管理 1. 统筹公司境内银行账户全生命周期管理，包括开户、变更、权限维护、年检、销户及账户安全管理。 2. 负责公司日常资金收付、付款审批、银行对账、资金调拨及结算流程管理，保障资金流转安全、准确、高效。 3. 建立并优化账户、网银、印鉴、U盾、付款权限等资金安全管理机制，降低操作风险和内控风险。 三、资金计划与流动性管理 1. 建立短期、中长期资金计划及滚动现金流预测机制，结合业务预算、收付款节奏、项目计划及经营需求进行资金安排。 2. 统筹集团及各主体资…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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