Treasury Manager

【岗位职责】 岗位职责 负责公司全球资金管理工作，包括现金流管理、资金调度及流动性管理，确保公司资金安全及运营效率。 建立并持续优化资金预测体系，定期编制短期及中长期现金流预测，为公司经营决策及融资安排提供支持。 负责全球银行账户管理，维护银行合作关系，统筹银行开户、销户、授信、KYC、网银权限等相关事项。 负责跨境资金收付、资金归集及内部资金调拨，优化全球资金使用效率，降低资金成本。 负责外汇风险管理，关注汇率波动情况，制定并推动外汇风险控制及资金保值方案，降低汇兑损失。 支持公司股权融资、债权融资及其他资本运作相关工作，配合完成资金测算、尽调资料准备及银行、投资机构对接。 建立并完善资金管理制度及内部控制流程，持续优化付款流程、资金审批机制及资金风险管控体系。 推动资金管理相关系统及流程自动化建设，提高资金管理效率及数据准确性。 与财务、税务、法务及业务团队保持密切协作，为公司全球业…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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