中泰资管-基金估值(004866)

【工作职责】 1、负责产品账务体系建立与日常会计核算，开展产品估值并与托管人进行核对；负责投资管理系统清算处理及头寸管理； 2、向投资经理、交易室及相关部门提供资金头寸、净值计算及变动、估值政策等信息，为投资及资金风险管理提供支持； 3、按监管及合同要求编制产品信息披露相关材料，包括年度及中期财务报告、投资组合公告、基金资产净值公告及对账单等，并与托管人进行核对； 4、负责估值及投资管理等应用系统的参数设置、测试及持续优化； 5、完成公司及部门安排的其他工作。 【任职要求】 1、本科及以上学历，会计学、统计学、金融学、经济学等相关专业背景。 2、通过基金和证券从业资格考试。 3、具备良好的沟通能力、团队合作精神和学习能力。 4、能适应晚班工作需要。

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