资金管理岗49171

【工作职责】 全面管理资金账户，实现资金效益方案落地执行，有效管理付款运营效率，确保海外资金合规运作，风控措施有效执行，具体如下： 一、境外银行账户全生命周期管理 1.负责海外主体多币种银行账户开立、变更、注销、KYC 年审、网银权限及 U 盾、印章保管，搭建账户台账，实时监控账户状态与操作权限。 2.每日完成各币种账户流水对账，编制银行余额调节表，及时清理未达账项，保障账实、账账一致。 3.维护属地合作银行关系，对接费率谈判、协议签署、回单与对账单归集，处理银行日常问询与合规核查。 二、跨境 & 本地资金结算操作 1.审核并执行海外全品类付款：整车采购、零部件进口、经销商返利、员工薪酬、工程款、新工厂建设付款、费用报销、关联公司往来款，严格按审批流程完成支付操作。 2.处理海外销售收入回款、信用证、银行保函、贸易融资单据流转，跟进收汇到账、核销、跨境申报等合规手续。 3.负责多币种结售汇…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。